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2021年3月抱团股反弹上涨意味着什么?是利空还是利好?-2021-03-01

1430642319 2021-03-01 16 浏览 0 评论

  今日,沪深两市双双高开,开盘后上行,盘中小幅回落下,去后集中走高,经历上周五的跳空下跌后迎来暂时企稳,但整体调整趋势依然未能扭转。盘面上看,近乎所有板块,钢铁、有色、化工等周期类品种大涨,而证券等金融股整体低迷。

  盘中一大看点是"茅台们"的反弹。贵州茅台当日高开,盘中震荡下延续回升趋势,即上周五探底后继续反抽。而诸如宁德时代、中国中免、隆基、药明康德等多家龙头公司上行,有短期止跌的迹象。毫无疑问,此前指数的重挫,和这些权重股们的连续走低有着紧密的相关性,而一旦这些企稳,指数也随即迎来反弹。当然好的是,在这些品种的带动下,其他中小盘个股继续表现,延续了春节前后的良好表现。而集体的上行,也让指数们迎来了3月的开门红。

  既然如此,这里的反弹是否可以视为指数调整结束的信号,而"茅台们"重新站立起来又是否意味着新的来临呢?实际上,再次出现趋势性行情的概率较低,更多的还是震荡向好的格局。

  一方面,当前的逻辑和格局没有发生改变,这是前提。海外宽松刺激不断,全球经济复苏趋势明显,市场总体支撑良好。而经济加速复苏,货币政策不急转弯,流动性相对稳定下,最紧张的时刻已经过去了。市场向好逻辑依旧没有改变,不存在系统性风险。但是,目前流动性已经边际收紧,流动性驱动已经逐步减弱,市场阶段性难以出现新的趋势性行情;另一方面,当前市场的大分化是预期之内的,主力阶段风格调换的具体表现而已。   

  春季行情当中,此前我们也多次强调,整体向好趋势,但一月主升、二月震荡为主。当前,前一段时间流动性担忧以及对高估值白马股的承压下,抱团股逐步挖掘,高估值以及低估值的标的切换过程中,市场也迎来了较大的分化。放眼历史牛市行情,这种表现也较为正常,但对于一般投资者而言,如果遇到大幅波动,心态可能会发生较大的变化;此外,白马股连续下挫后,短期的反弹更多的还是反抽,高估值承压下阶段性反复成为必然。

  因此,市场这里反弹行情延续的可能性较大,但还需要看情绪的回升力度。如果接下来业绩驱动能很好的提振,市场仍有后继续上行的大概率,否则就仍将表现为震荡行情。而在这种行情下,很容易受到消息面的情绪刺激。

  总体上,目前市场不具备系统性风险,更多的是阶段性风格转换下的情绪影响。市场整体向好基础依旧,牛市格局仍然存在。但阶段上,需要注意情绪干扰的影响,同时适当进行调仓换股,应对短期的市场大波动。

  

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